廣發証券公佈2021年度業績

EQS Press Release 於 31/03/2022 發表 收藏文章
廣發証券股份有限公司

GF Securities Co., Ltd.


(HKSE:1776; SZSE:000776)

廣發証券公佈2021年度業績



【香港訊,2022年3月30日】廣發証券股份有限公司(「廣發証券」或「公司」,聯同其轄下附屬公司,統稱「集團」;HKSE:1776; SZSE:000776),中國資本市場最具影響力的證券公司之一,公佈截至2021年12月31日止十二個月(「報告期」)之年度業績。2021年, 正值廣發証券成立三十週年之際,公司圍繞「積極變革,聚焦核心能力建設,促進公司高品質發展」的工作重點,堅持「以客戶為中心」,推動經營方式轉型,優化業務結構,提升發展品質,優化平台建設,提升綜合服務能力,在激烈競爭的市場環境下,繼續保持良好發展勢頭,經營業績穩居行業前列,實現收入及其他收益總額41,915百萬元,同比增加16.48%;歸屬于本公司股東的淨利潤為10,854百萬元,同比增加8.13%。



強化科技金融和多管道建設運營,堅定推進財富管理轉型



2021年,公司強化科技金融和多管道建設運營,新增客戶數量與資產規模均大幅增長;堅定推進財富管理轉型,代銷金融產品業務保持快速發展;加快推進機構客戶服務平台化、生態化,建設機構客戶統一服務門戶;利用公司綜合化服務體系和專業能力,持續推進綜合經營和協同服務;企業微信客戶規模持續增長,私域流量經營及服務展業合規高效,公司級平台效應初步顯現;夯實合規風控管理,支持業務轉型發展,進一步提升公司競爭力。



憑藉行業領先的財富管理能力,公司通過全國309家分公司及營業部、4,000餘名證券投資顧問,為近1,500萬客戶提供財富管理服務。2021年,公司股票基金成交金額21.31萬億元(雙邊統計),同比增長22.92%。公司代銷金融產品保有規模較上年增長17.32%;代銷的非貨幣市場公募基金保有規模在券商中位列第三(數據來源:中國基金業協會,2022)。2021年末,公司手機證券用戶數超過3,740萬,較上年末增長約16%;報告期易淘金電商平台的金融產品(含現金增利及淘金市場)銷售和轉讓金額達3,271億元。



在境外,廣發經紀(香港)向高淨值人群及零售客戶提供經紀服務,涵蓋在香港聯交所及海外交易所上市的股票、債券等金融產品,利用自主開發的易淘金國際版交易系統,著力拓展海外財富管理業務。2021年,經紀業務向財富管理轉型成效顯著,高淨值客戶數量持續增長,科技金融水平提高,營業收入、開戶數、產品銷售和產品覆蓋客戶數等同比實現較大增長。



交易及機構業務表現亮眼,依託卓越研究能力賦能全業務鏈發展



廣發証券卓越的研究能力在業界享有盛譽,股票研究涵蓋中國28個行業和近800家A股上市公司,以及160餘家香港及海外上市公司。2017年至2021年,廣發証券研究部門連續多年獲得「新財富本土最佳研究團隊」第一名;連續多年獲得「中國證券業分析師金牛獎」評選「五大金牛研究團隊」獎;同時在「賣方分析師水晶球獎」、「上證報最佳分析師」、新浪「金麒麟」最佳分析師、「21世紀金牌分析師」等評選中位居前列。此外,為進一步推動研究驅動的經營模式,加強研究對公司核心業務的推動和支持、及國內外的專業交流,公司設立一級部門產業研究院,賦能公司全業務鏈發展。



在交易及機構業務板塊,公司做市類業務日均規模較2020年有大幅增長,通過做市商服務,維持市場的流動性,減少市場劇烈波動,提高定價效率,並滿足公眾投資者的投資需求。公司獲得了上交所2021年度優秀期權做市商獎項;中債交易量在券商中排名第10(數據來源:中國債券信息網,2022);截至2021年12月31日,公司櫃檯市場累計發行產品數量26,368只,累計發行產品規模約10,264.51億元,期末產品市值約929.81億元。其中,2021年新發產品數量7,360只,新發產品規模約1,819.7億元。截至2021年12月末,公司為67家新三板企業提供做市服務。在資產託管業務方面,報告期內,公司積極拓展市場、加強基礎系統建設、提升綜合服務能力、強化風險控制體系,不斷提升客戶滿意度。截至2021年12月末,公司提供資產託管及基金服務的總資產規模為5,259.72億元,同比增長60.93%;其中託管產品規模為2,624.66億元,提供基金服務產品規模為2,635.06億元。



全資子公司廣發乾和以自有資金積極開展另類投資業務,目前以股權投資業務為主。2021年,廣發乾和聚焦佈局先進製造、半導體、醫療健康、新消費、TMT等幾大領域。報告期內,廣發乾和共新增89個股權投資項目,投資金額40.78億元(含因規範整改所承接的直投項目等)。截至2021年末,廣發乾和已完成投資項目231個。





總資產管理規模保持快速增長,保持行業領先地位



公司擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理等全業務牌照,形成了以證券業務為核心、業務跨越境內外的證券集團金融平台,綜合金融服務能力行業領先,主要經營指標連續28年穩居中國十大券商行列。2021年,依託金融集團化架構優勢,公司在資產管理業務、公募基金管理業務與私募基金管理業務三大領域齊頭並進。



截至2021年末,全資子公司廣發資管管理的資產管理淨值規模達49.32億元,較2020年末上升62.26%。截至2021年12月末,廣發資管的合規受託資金規模在證券行業排名第六(數據來源:中國證券業協會,2022)。2021年四季度,廣發資管的私募主動管理資產月均規模排名第三(數據來源:中國證券投資基金業協會,2022)。



公募基金方面,截至2021年末,廣發基金管理的公募基金規模合計11,296.25億元,較2020年末上升47.97%;剔除貨幣市場型基金後的規模合計6,919.52億元,行業排名第3(數據來源:公司統計、WIND,2022);截至2021年末,易方達基金管理的公募基金規模合計17,064.29億元,較2020年末上升39.28%;剔除貨幣市場型基金後的規模合計12,289.04億元,行業排名第1(數據來源:公司統計、WIND,2022)。



私募基金方面,2021年度,廣發信德聚焦佈局生物醫藥、智能製造、企業服務等行業。截至2021年末,廣發信德設立並管理了50餘支私募基金,管理客戶資金總規模近150億元。在境外市場,本集團主要通過間接全資持股的子公司廣發投資(香港)及其下屬機構開展境外私募股權基金業務,已完成的投資主要覆蓋高端製造、TMT、生物醫療等領域,部分投資項目已通過併購退出或在香港、美國等證券交易所上市。



持續推進投行業務轉型,為優質客戶提供高品質的綜合服務



報告期內,公司持續推進投行業務轉型,不斷加強合規與風控管理,優化投行業務運作機制,發揮集團平台優勢,堅持以客戶為中心,加大客戶培育和拓展力度,夯實業務發展。同時,公司有序開展債務融資業務,積極把握市場機遇,加大對債券承銷業務的投入,為客戶提供綜合金融服務,加大力度開拓重點區域客戶,並持續加強盡職調查、風險管理和質量管控,築牢風險防控底線。



2021年,公司完成股權融資主承銷家數4家,股權融資主承銷金額14.25億元;公司主承銷發行債券40期,主承銷金額309.95億元;截至2021年12月末,公司作為主辦券商持續督導掛牌公司共計33家(數據來源:股轉系統、公司統計,2022)。此外,在境外投資銀行業務領域,廣發融資(香港)完成主承銷(含IPO、再融資及債券發行)、財務顧問等項目32個。



展望未來,廣發証券將堅定聚焦主責主業,構建「研究+N」經營模式,做優做強核心業務,堅持走專業化發展道路;科學構建業務結構,精耕細作優勢業務,加強資本中介、財富管理等業務發展,形成更加合理、穩定、可持續的收入結構;持續提升變革能力,推進金融科技戰略,完善考核激勵機制,加強全面風險管理能力,確保公司的發展行穩致遠。廣發証券將不斷提升文化「軟實力」和業務「硬實力」,持續鍛造新發展階段的核心競爭力,推動自身高品質發展,積極服務實體經濟,滿足客戶需求,努力打造一流的投資銀行和財富管理機構,以更優異的經營業績回報廣大股東。





關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主機板上市 (股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。截至2021年12月31日,公司在全國有309家分公司及營業部,分佈於全國31個省市自治區,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。2015至2020年,廣發証券連續六年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任,聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域,主動踐行社會責任,公司美譽度和品牌影響力持續提升。

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