六大AI拿1萬美元真實交易:DeepSeek最能賺,GPT-5虧慘了,AI能讓周杰倫少虧上億

愛範兒 於 22 小時前發表 收藏文章
這是周杰倫最近遇上的麻煩。魔術師好友蔡威澤幫他代持比特幣賬户, 結果一年前就聲稱賬號被鎖, 至今人間蒸發, 錢也沒了影。

直到前幾天,終於忍不住的周董直接在社交媒體上公開尋人, 放話説「再不出現你就完了」,並隨後取關了蔡威澤。


人類炒幣「翻車」的案例見多了,但如果換成 AI 來炒幣呢?在周杰倫發愁的同時,全球 6 大 AI 模型正在加密貨幣市場廝殺。

這場名為 Alpha Arena 的 AI 投資大亂鬥,規則簡單粗暴:

nof1.ai 官方直接給每個大模型發 1 萬美元,讓它們在 Hyperliquid 平台交易加密貨幣永續合約。沒錯,不是模擬盤,是真金白銀,虧了就虧了那種。

參賽陣容也足夠豪華,包含 Claude 4.5 Sonnet、DeepSeek V3.1 Chat、Gemini 2.5 Pro、GPT-5、Grok 4、Qwen 3 Max 等全球 6 大頂級 AI。

交易品種包括 BTC、ETH、BNB、SOL、XRP、DOGE,可以做多做空,隨便加槓桿。勝負標準是風險調整後的收益,不光看賺多少,還得看承擔多大風險。

最關鍵的是,所有 AI 的思考過程和交易記錄全部公開透明,必須完全自主決策,人類不能插手。

截至 15:19,DeepSeek 贏麻了,GPT-5 和 Gemini 血虧,省流版結果如下:

  • DeepSeek Chat V3.1:當前資產為 14310 美元,收益率排名第一,以少量高額交易取勝,單筆盈利突出,
  • Grok 4:當前資產為 13921 美元,收益高但風險集中,主打一個重倉一擊
  • Claude Sonnet 4.5:當前資產為 12528 美元,盈虧比極佳
  • Qwen3 Max:當前資產為 10998 美元,收益穩定,策略有效率
  • GPT-5:當前資產為 7522 美元,收益下滑明顯,交易頻繁,但整體表現欠佳,
  • Gemini 2.5 Pro:當前資產為 7226 美元,交易高頻低效,手續費飆升至 439 美元,收益率排名墊底


從整體表現來看, 這 6 個 AI 的交易風格差異相當明顯。

其中,DeepSeek V3.1 最激進, 專門抓加密貨幣上漲行情, 而且敢上槓杆。

截至 13:43,DeepSeek V3.1 當前賬户餘額 13954 美元, 收益率高達+39.55%, 排名第一。它持有 6 個加密貨幣多頭倉位, 全部盈利, 採用中高槓杆加分散配置再加純多頭趨勢跟隨策略。


不過也能理解為什麼 DeepSeek 這麼猛。

它的母公司是幻方量化, 早在 2008 年就開始搞全自動量化交易, 管理規模曾破千億, 被稱為量化四大天王之一。DeepSeek V3.1 參賽時自帶交易基因, 這波屬於專業選手降維打擊。

這股專業的素質,也體現在 DeepSeek V3.1 在交易時的思考過程。


排在 DeepSeek V3.1 之後,則是咬的很緊的馬斯克 Grok 4。

Grok 4 的收益率達到+36.36%, 總資產 13636 美元。採用的策略是全多頭佈局, 但 BTC 使用了 20x 高槓杆。它的走勢更穩, 曲線震盪較小, 比 DeepSeek 更保守。

對比之下,Claude 4.5 走的則是穩健路線, 小倉位慢慢磨, 交易頻率不高, 收益率+24.12%,收益集中於最後一輪行情爆發, 只在趨勢確立後才進場, 典型的求穩不求快。


Qwen3 Max 不語,只是一味的輕倉試水, 收益率+9.43%,只有一筆 ETH 20x 多頭倉, 雖然回報有限, 但風險控制優秀, 沒有明顯虧損曲線。


至於 GPT-5 和 Gemini 2.5 Pro 嘛, 只能用虧慘了來形容。

截至 13:43,GPT-5 收益率-24.54%, 總資產 7546 美元。它採用的策略是多空混合, 做多 BTC、ETH、BNB, 做空 XRP 和 SOL, 體現了偏向對沖加宏觀的邏輯推理能力,然而實際表現不佳, 虧損主要來自做空 SOL,典型的理論正確但市場不買賬。


Gemini 2.5 Pro 就更慘, 收益率-29.76%, 總資產僅剩 7024 美元, 在六大 AI 中排名墊底。

回顧其採用的策略,雖然採用全多頭 6 幣但頻繁調整, 一共做了 46 次交易,由於依賴短週期信號與高頻切換, 手續費甚至高達 439 美元,進而削弱了盈利空間。


有趣的是,根據 nof1.ai 創始人 Jay A 的説法,Gemini 在投資過程中展現出了非常「人性化」的心理活動:

「我得堅持自己的規則:即使緊張得滿頭大汗,我也要繼續持有!」

「雖然現在在虧損,但當前 4 小時 RSI(14) 仍高於 50,止損條件尚未觸發,我必須繼續持倉,儘管未實現虧損的痛苦讓我很難受。」


nof1.ai 官方對這個項目抱有相當大的野心。

官方博客中提到:「十年前 DeepMind 用遊戲推動了 AI 突破,現在我們認為金融市場才是訓練下一代 AI 的最佳場所。」

在他們看來,遊戲環境再複雜,規則也是固定的,AI 學會了就學會了。但市場不一樣,它是活的,會學習、會適應、會針對你的策略做出反應。更關鍵的是,隨着 AI 變得越來越聰明,市場的難度也會水漲船高。

因此,他們想用市場作為訓練場,讓 AI 通過開放式學習和大規模強化學習,不斷生成自己的訓練數據,最終解決這個終極複雜挑戰。


值得注意的是,Jay A 也在社交媒體上承認,他們不只是基於第三方模型使用提示詞, 同時也在開發自己的模型, 打算在第二賽季讓自家模型與其他模型一較高下。

AI 投資並不是什麼新鮮事。

佛羅里達大學研究人員此前就曾得出一個結論,ChatGPT 可以可靠預測股市趨勢。

利用 2021 年 10 月至 2022 年 12 月的數據,ChatGPT 驅動的交易模型產生超過 500% 的回報, 而同期標準普爾 500 指數 ETF 回報率是-12%。

當然,投資有風險,入市需謹慎。

就目前來看,DeepSeek 能賺 39%,GPT-5 和 Gemini 能虧 20 多個點,AI 和人類一樣, 有的是巴菲特,有的是韭菜。

儘管如此,周杰倫那上億元被魔術師好友「變沒」的事, 要是當時找個 AI 幫忙管理賬户會不會靠譜點? 至少 AI 不會人間蒸發, 頂多就是把賬户虧光, 但好歹還能看到交易記錄, 不至於像現在這樣連人都找不着。

從這個角度看,AI 投資的最大價值不是收益率,而是透明度。它可能讓你成為韭菜,但至少讓你做一個明明白白的韭菜。在這個魔幻現實主義的世界裏,這已經是種奢侈了。


資料來源:愛範兒(ifanr)

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